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停工三五个月就能死掉的企业,抵御风险能力太差了,属于被淘汰的对象。

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发表于 2020-2-9 21:43 | 显示全部楼层 |阅读模式

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今天在业主群里看到大家都在发手机买菜的APP汇总。
疫情这个事一定是加速互联网各种应用的历史进程,就像当年SARS助推了网购的普及一样。
相信大家在手机上买半年的菜,以后有很多人就再也不会去菜市场买菜了,网购消费习惯养成了,以后也会在手机上买。
这类符合时代发展趋势的行业,会加速变好,对于这类细分行业,估值不是特别贵的话,我觉得有些细分领域的机会还不错,周末看了不少相关报告,看完以后,我个人相对更看好C 端“宅消费”。
网购,阿里,京东,拼多多几大龙头,都不在A股。
网购产业链上相关的快递基本都在A股。
顺丰控股是行业龙头,目前市值也最大,他的模式主要是做直营,商务件为主,现在也想发展一下电商件。
这次春节期间,只有邮政,顺丰,京东被发了特别许可,可以经营,其他都停掉了。
因为顺丰和京东是直营模式,邮政是国企,也是直营模式,更容易控制快递员做好防护。
其他几个中通,圆通,申通,韵达,主要做电商件,商业模式不是顺丰那种直营模式,都有不少加盟商,阿里基本都入股了,还要看后边如何整合,协同,感觉后边行业还是会继续整合,最后可能剩下的公司会更少。
顺丰,京东之外的其他快递,基本都是2月10日后才陆续复工,估计到2月下旬,复工比例可能会提高到50%以上,整个1、2月份,大家疯狂网购,要运的东西堆积如山,但是,大部分快递公司复工率都比较低,物流运输资源比较紧张。
现在想想,网购这个商业模式,实际上还不如腾讯这种纯互联网的,因为网购要用到线下的快递部分,不是纯线上,现在很多地方路不通,快递公司也有不少没法复工,网购平台整体也是受影响的。

另外看好面向个人的手游,在线教育,视频,在线阅读这几个领域。
手游《王者荣耀》在除夕夜(1 月 24 日)当天流水达到 20 亿元,相较于 2019 年除夕攀升约 50%,而 2018 年春节档期一周时间内 App Store 中国区来自手游的总流水约为 17 亿元。《王者荣耀》单款产品单日流水轻松超越了 2018 年整个春节档的数据。
在线教育龙头是新东方,好未来,科大讯飞等。
游戏,视频龙头主要是腾讯,爱奇艺。

另外一个方向就是给这些应用做服务的和底层硬件的,比如服务器,IDC,云计算之类的。

下图是一家券商总结的疫情催生的新四化需求,供大家研究参考吧。

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再看重要财经消息。
1,康泰生物称,与艾棣维欣签署《战略合作协议书》 研发新冠DNA疫苗。
智飞生物之前公告过,也在研发这个疫苗。

2,中顺洁柔称,子公司开展生产销售医用口罩业务。
工信部称,近期将会有大量口罩上市。
现在有不少公司都杀入生产口罩,估计口罩很快就会过剩。
这种东西没啥壁垒,生产介入狠容易,这种行业不是值得投资的好行业。
估计短期炒作一把也就结束了。

3,浪潮集团2月2日已紧急复工复产。
主要生产供国家调度用于防疫的服务器等信息化产品;浪潮集团副总裁孔亮说,疫情对2月份产量有一定影响,但三四月份会把产量抢回来。“这一点,我们有信心”。预计今年,浪潮集团各业务线还会保持较高增长速度。这一点,从浪潮集团在疫情期间得到的需求订单中就可以得到印证。
他是做服务器的龙头企业。互联网,信息化在提速,底层需要更多服务器,疫情推升了需求提速。
但浪潮信息刚刚2连板,现在买不太划算。

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再看市场。
周五各大盘小涨。
涨停股比较多,主要是互联网相关的云办公,网购,5G。
医药股整体跳水,因为全国新增数据在持续下降,大家觉得高峰过去了。
其实现在是返程高峰,还是要小心的。
医药股短期也有再次炒作的可能性。但是前期炒作太凶的,需要注意风险了,比如鲁抗医药,哈药股份这种。
前期炒作凶的题材股有不少都是对病毒完全没用,甚至有副作用的。比如鲁抗医药,他主要做抗生素,主要是整治细菌的,比如哈药,只有2%的业务是双黄连就炒成这样,况且双黄连对病毒还没啥用。
我组合里还是拿着创新药不动,如果回调多了,那就调仓加码,如果再炒一波,那就减仓。

我周末仔细思考了一下自己的组合,目前主要是4个方向,我觉得没啥大问题:
1,科技,互联网化方向。比如电动车,快递等。
2,受灾最严重的,但却永远不会消失,未来还会稳定成长的方向,但砸出黄金坑的,比如机场,航空,白酒等。
3,周期股,后边要拉动经济下重手的,但砸出黄金坑的,比如建筑等。
4,长期稳定向上的行业,比如医药,金融等。

这次黑天鹅对大多数行业还是造成了很大的影响,而且时间预估在4-6个月左右。还是不能低估负面影响,虽然短期市场又上去了,对于持仓组合和结构,还是需要非常慎重的。
综上,我个人模拟组合明天还是保持:金融龙头(银行、保险、券商)+白酒龙头+创新药+快递龙头+电动车+机场龙头+航空+建筑龙头,满仓卧倒不动。
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看到福耀玻璃老板曹德旺讲,做好了过苦日子的准备。
平时奇哥经常跟大家说,没事少花点钱,别借钱消费,多存点钱,这回近1个月里很多行业都没法经营,很多行业内的人近1个月也都没啥收入了,有些人手里没存钱,突然感觉压力比较大。
企业也是一样的道理。停工三五个月就能死掉的企业,抵御风险能力太差了,属于被淘汰的对象。
发表于 2020-2-10 09:27 | 显示全部楼层
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发表于 2020-2-10 09:43 | 显示全部楼层
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发表于 2020-2-10 10:53 | 显示全部楼层
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发表于 2020-2-10 21:25 | 显示全部楼层
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发表于 2020-2-11 09:21 | 显示全部楼层
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发表于 2020-2-11 22:32 | 显示全部楼层
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发表于 2020-2-12 09:09 | 显示全部楼层
压力巨大,企业太难了!
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发表于 2020-2-12 09:14 | 显示全部楼层
都不知道那些失业无积蓄又有债务的人怎么度过这次的难关!
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